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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 615.00 | 3 365.00 | 9 250.00 | 12 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 464.00 | 426.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 24 225.00 | 33 775.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 426.00 | 31 138.00 | 88 288.00 | 119 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 225.00 | 21 106.00 | 111 120.00 | 132 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 376.00 | 80 297.00 | 251 079.00 | 331 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 965.00 | | 667 965.00 | 667 965.00 |
BZ Autres créances | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CF Disponibilités | 344 194.00 | | 344 194.00 | 344 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 940.00 | | 1 153 940.00 | 1 153 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 316.00 | 80 297.00 | 1 405 019.00 | 1 485 316.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 887.00 | | | 243 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 050.00 | | | 669 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 526.00 | | | 298 526.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 125.00 | | | 1 333 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 019.00 | | | 1 405 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 248.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 872.00 | 331 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 872.00 | 251 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 913.00 | 5 616.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 365.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 860.00 | 5 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 050.00 | 669 050.00 | | 669 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 667 965.00 | 667 965.00 | | 667 965.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 270.00 | 25 182.00 | 180 580.00 | 243 270.00 |
VI Groupe et associés | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 440.00 | 733 320.00 | 8 120.00 | 741 440.00 |
VW T.V.A. | 190 831.00 | 190 831.00 | | 190 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 125.00 | 1 115 038.00 | 180 580.00 | 1 333 125.00 |