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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 821.00 | 78.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 179.00 | 60 636.00 | 112 542.00 | 173 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 879.00 | 65 457.00 | 114 421.00 | 179 879.00 |
BT Marchandises | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BZ Autres créances | 2 041 379.00 | 14 623.00 | 2 026 755.00 | 2 041 379.00 |
CF Disponibilités | 211 124.00 | | 211 124.00 | 211 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 233.00 | 14 623.00 | 2 247 610.00 | 2 262 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 112.00 | 80 080.00 | 2 362 031.00 | 2 442 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 2 222.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 79 952.00 | 42 224.00 | | 79 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 39 713.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 207 862.00 | 164 160.00 | | 207 862.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 232.00 | 145 278.00 | | 117 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | 5 880.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 219.00 | 1 202 013.00 | | 1 887 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 176.00 | 20 463.00 | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 169.00 | 1 373 635.00 | | 2 034 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 031.00 | 1 617 795.00 | | 2 362 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 831 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 836 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 846 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 244 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 745 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 40 186.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -36 890.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 089.00 | | 15 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 846 156.00 | 8 987 567.00 | | 15 846 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 802 454.00 | 8 947 854.00 | | 15 802 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 702.00 | 39 713.00 | | 43 702.00 |