| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 484.00 | 16 712.00 | 77 772.00 | 94 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 984.00 | 16 712.00 | 106 272.00 | 122 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 197.00 | | 356 197.00 | 356 197.00 |
BZ Autres créances | 84 255.00 | | 84 255.00 | 84 255.00 |
CF Disponibilités | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 445.00 | | 572 445.00 | 572 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 429.00 | 16 712.00 | 678 717.00 | 695 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 192.00 | 19 962.00 | | 107 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 791.00 | 87 230.00 | | 126 791.00 |
DL TOTAL (I) | 266 983.00 | 140 192.00 | | 266 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 711.00 | 225 248.00 | | 328 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 697.00 | 50 104.00 | | 53 697.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 1 000.00 | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 560.00 | 90 100.00 | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 734.00 | 366 452.00 | | 411 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 717.00 | 506 643.00 | | 678 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
FG Production vendue services | 1 336 824.00 | 199 425.00 | 1 536 249.00 | 1 336 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 537.00 | 199 425.00 | 1 573 962.00 | 1 374 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 714.00 | 33 922.00 | | 45 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 249.00 | 939 399.00 | | 1 580 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 458.00 | 852 169.00 | | 1 453 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 791.00 | 87 230.00 | | 126 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 15 219.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 15 219.00 | | 1 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 711.00 | 328 711.00 | | 328 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 717.00 | 442 717.00 | | 442 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 217.00 | 442 717.00 | 28 500.00 | 471 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 734.00 | 411 734.00 | | 411 734.00 |