| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 2 212.00 | 3 313.00 | 5 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 351 695.00 | 9 943 802.00 | 11 407 892.00 | 21 351 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 315.00 | 72 880.00 | 2 461 436.00 | 2 534 315.00 |
BZ Autres créances | 4 984 760.00 | 65 526.00 | 4 919 234.00 | 4 984 760.00 |
CF Disponibilités | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 510.00 | 138 405.00 | 7 507 105.00 | 7 645 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 997 205.00 | 10 082 208.00 | 18 914 997.00 | 28 997 205.00 |
CU Autres participations | 21 141 491.00 | 9 941 590.00 | 11 199 901.00 | 21 141 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 384 267.00 | 4 640 140.00 | | 3 384 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 347 772.00 | -1 255 873.00 | | -4 347 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | 252.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | -736 773.00 | 3 484 519.00 | | -736 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 330.00 | 60 191.00 | | 28 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 330.00 | 60 191.00 | | 28 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912 535.00 | 7 791 535.00 | | 17 912 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 505.00 | 1 213 477.00 | | 978 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 505.00 | 441 429.00 | | 555 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 623 440.00 | 9 446 691.00 | | 19 623 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 914 997.00 | 12 991 401.00 | | 18 914 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 623 440.00 | 9 446 691.00 | | 19 623 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 389.00 | | 1 548 389.00 | 1 548 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 389.00 | | 1 548 389.00 | 1 548 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 032 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 429.00 | 310 024.00 | | 29 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 996.00 | 2 668.00 | | 106 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 596.00 | 357 233.00 | | 185 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 1 119 416.00 | | 2 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | 174 076.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 455.00 | 1 319 663.00 | | 2 500 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314 859.00 | -962 430.00 | | -2 314 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 005.00 | 2 075 003.00 | | 1 875 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 777.00 | 3 330 876.00 | | 6 222 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 347 772.00 | -1 255 873.00 | | -4 347 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 147 016.00 | | 3 204 679.00 | 18 147 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 141 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 351 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | 204 679.00 | 5 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141 491.00 | | 3 000 000.00 | 18 141 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 1 665.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 1 665.00 | | 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 455.00 | | 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 191.00 | | 31 861.00 | 60 191.00 |
6T Sur comptes clients | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979 995.00 | 2 100 000.00 | | 7 979 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 040 438.00 | 2 100 455.00 | 31 861.00 | 8 040 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 100 000.00 | 19 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 505.00 | 978 505.00 | | 978 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 860.00 | 2 446 860.00 | | 2 446 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VB T. V. A. | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 571 762.00 | 4 571 762.00 | | 4 571 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 912 535.00 | 17 912 535.00 | | 17 912 535.00 |
VP Divers | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 484.00 | 276 484.00 | | 276 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 553 438.00 | 7 553 438.00 | | 7 553 438.00 |
VW T.V.A. | 399 084.00 | 399 084.00 | | 399 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 623 440.00 | 19 623 440.00 | | 19 623 440.00 |