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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 298 200.00 | | 8 298 200.00 | 8 298 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 298 200.00 | | 8 298 200.00 | 8 298 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 609 250.00 | 455 423.00 | 1 153 827.00 | 1 609 250.00 |
084 Disponibilités | 542 361.00 | | 542 361.00 | 542 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 155 342.00 | 455 423.00 | 1 699 919.00 | 2 155 342.00 |
110 Total général Actif | 10 453 542.00 | 455 423.00 | 9 998 119.00 | 10 453 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 298 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 764 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 878 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 995 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 998 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 833.00 | | | -18 833.00 |
280 Produits financiers | 1 354 015.00 | | | 1 354 015.00 |
294 Charges financières | 457 168.00 | | | 457 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 878 015.00 | | | 878 015.00 |