| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 658 705.00 | | 5 658 705.00 | 5 658 705.00 |
AP Constructions | 45 013 077.00 | 10 545 770.00 | 34 467 307.00 | 45 013 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 018.00 | 418 330.00 | 446 688.00 | 865 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 377.00 | | 368 377.00 | 368 377.00 |
AX Avances et acomptes | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 976 434.00 | 10 964 100.00 | 41 012 334.00 | 51 976 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 145.00 | 525 000.00 | 2 507 145.00 | 3 032 145.00 |
BZ Autres créances | 8 561 966.00 | | 8 561 966.00 | 8 561 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 594 111.00 | 525 000.00 | 11 069 111.00 | 11 594 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 570 545.00 | 11 489 100.00 | 52 081 445.00 | 63 570 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 854 831.00 | 51 854 831.00 | | 51 854 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 576.00 | | | -1 161 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 770.00 | -1 161 576.00 | | -564 770.00 |
DL TOTAL (I) | 50 142 382.00 | 50 707 152.00 | | 50 142 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 666.00 | 448 921.00 | | 429 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 666.00 | 563 229.00 | | 496 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 533.00 | 564 730.00 | | 271 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 743.00 | | |
EA Autres dettes | 166 225.00 | 567 094.00 | | 166 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 420.00 | 1 108 157.00 | | 422 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 063.00 | 3 252 874.00 | | 1 939 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 081 445.00 | 53 960 025.00 | | 52 081 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 724.00 | | 4 030 724.00 | 4 030 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 724.00 | | 4 030 724.00 | 4 030 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 484.00 | 121 138.00 | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | 121 138.00 | | 4 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | -38 366.00 | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 296.00 | -99 439.00 | | 43 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 629.00 | 4 340 393.00 | | 4 945 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 399.00 | 5 501 969.00 | | 5 510 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 770.00 | -1 161 576.00 | | -564 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 844 447.00 | | 140 373.00 | 51 844 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 51 976 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 51 976 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 844 447.00 | | 140 373.00 | 51 844 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575 316.00 | 3 388 784.00 | | 7 575 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575 316.00 | 3 388 784.00 | | 7 575 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 559.00 | 367 324.00 | 189 882.00 | 347 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 559.00 | 367 324.00 | 189 882.00 | 347 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 666.00 | | | 429 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 798.00 | 496 798.00 | | 496 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 533.00 | 271 533.00 | | 271 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 225.00 | 166 225.00 | | 166 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 420.00 | 422 420.00 | | 422 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 145.00 | 3 032 145.00 | | 3 032 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453 103.00 | 8 453 103.00 | | 8 453 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594 111.00 | 11 594 111.00 | | 11 594 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 063.00 | 1 509 397.00 | | 1 939 063.00 |