| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 4 609.00 | 230.00 | 4 839.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 912.00 | 47 444.00 | 54 467.00 | 101 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 036.00 | 8 275.00 | 34 761.00 | 43 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 152.00 | 60 328.00 | 96 824.00 | 157 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BT Marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 379.00 | | 246 379.00 | 246 379.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 245 590.00 | | 245 590.00 | 245 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 536.00 | | 587 536.00 | 587 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 689.00 | 60 328.00 | 684 360.00 | 744 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 50 285.00 | 339.00 | | 50 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 266.00 | 167 376.00 | | 171 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
DL TOTAL (I) | 272 658.00 | 194 115.00 | | 272 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 148.00 | 95 288.00 | | 164 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 12 121.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | 95 157.00 | | 106 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 151.00 | 105 648.00 | | 121 151.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 478.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 030.00 | 308 693.00 | | 392 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 360.00 | 502 808.00 | | 684 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 273.00 | 244 794.00 | | 318 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 544.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 750.00 | 6 280.00 | 208 030.00 | 201 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 984.00 | | 1 572 984.00 | 1 572 984.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 080.00 | 6 280.00 | 1 781 360.00 | 1 775 080.00 |
FM Production stockée | | | -15 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 317.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 833.00 | 6 012.00 | | 19 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 597.00 | -6 012.00 | | -12 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 738.00 | 58 243.00 | | 59 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 922.00 | 1 516 644.00 | | 1 772 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 656.00 | 1 349 268.00 | | 1 601 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 266.00 | 167 376.00 | | 171 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 627.00 | 24 701.00 | | 35 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 713.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | 23 988.00 | | 31 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 148.00 | 90 391.00 | 73 758.00 | 164 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 790.00 | 257 790.00 | | 257 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 086.00 | 264 086.00 | | 264 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 030.00 | 318 273.00 | 73 758.00 | 392 030.00 |