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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 074.00 | 58 914.00 | 40 159.00 | 99 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 809.00 | 194 966.00 | 924 842.00 | 1 119 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 341.00 | 294 908.00 | 1 007 432.00 | 1 302 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BT Marchandises | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 984.00 | | 620 984.00 | 620 984.00 |
BZ Autres créances | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CF Disponibilités | 464 043.00 | | 464 040.00 | 464 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 246.00 | | 1 255 246.00 | 1 255 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 587.00 | 294 908.00 | 2 262 678.00 | 2 557 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 149.00 | -601 786.00 | | -806 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 576.00 | -204 363.00 | | 232 576.00 |
DL TOTAL (I) | -473 572.00 | -706 149.00 | | -473 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 017.00 | 476 423.00 | | 431 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 785.00 | 1 441 938.00 | | 1 900 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 194 878.00 | | 170 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 511.00 | 212 698.00 | | 139 511.00 |
EA Autres dettes | 38 184.00 | 160 428.00 | | 38 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 251.00 | 2 486 367.00 | | 2 736 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 678.00 | 1 780 217.00 | | 2 262 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 552.00 | 2 076 274.00 | | 2 347 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 823.00 | | 13 581.00 | 1 278 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 303.00 | | 13 581.00 | 1 205 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 168.00 | 88 740.00 | | 206 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 742.00 | 7 115.00 | | 22 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 2 627.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 883.00 | 78 998.00 | | 174 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 677.00 | 170 677.00 | | 170 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
UX Autres créances clients | 620 984.00 | 620 984.00 | | 620 984.00 |
VB T. V. A. | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 017.00 | 98 394.00 | 332 623.00 | 431 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 786.00 | 1 900 786.00 | | 1 900 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 394.00 | 678 901.00 | 32 493.00 | 711 394.00 |
VW T.V.A. | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 176.00 | 2 347 553.00 | 332 623.00 | 2 680 176.00 |