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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 123.00 | 378.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 916.00 | 2 223.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655.00 | 1 039.00 | 2 616.00 | 3 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 328.00 | 1 039.00 | 27 289.00 | 28 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 11 706.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 14 314.00 | 13 206.00 | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 3 206.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 238.00 | 8 563.00 | | 12 238.00 |
EA Autres dettes | | 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 975.00 | 12 060.00 | | 12 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 289.00 | 25 267.00 | | 27 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 975.00 | 12 060.00 | | 12 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 57 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 1 773.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 806.00 | 82 154.00 | | 120 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 699.00 | 70 447.00 | | 119 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 11 706.00 | | 1 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516.00 | | 3 139.00 | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 3 139.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 1 017.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 1 017.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |