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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 055.00 | 541 361.00 | 47 693.00 | 589 055.00 |
BF Prêts | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 082.00 | 593 697.00 | 50 384.00 | 644 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 158.00 | 5 848.00 | 1 363 309.00 | 1 369 158.00 |
BZ Autres créances | 411 882.00 | | 411 882.00 | 411 882.00 |
CF Disponibilités | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 140.00 | 5 848.00 | 2 008 291.00 | 2 014 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 222.00 | 599 545.00 | 2 058 676.00 | 2 658 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 112 391.00 | 103 319.00 | | 112 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 421.00 | 10 072.00 | | 43 421.00 |
DK Provisions réglementées | 46 599.00 | 68 073.00 | | 46 599.00 |
DL TOTAL (I) | 809 412.00 | 787 465.00 | | 809 412.00 |
DP Provisions pour risques | 16 752.00 | 19 702.00 | | 16 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 752.00 | 19 702.00 | | 16 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 205.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 341 001.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 428.00 | 204 137.00 | | 420 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 802.00 | 392 019.00 | | 772 802.00 |
EA Autres dettes | 37 288.00 | 1 368.00 | | 37 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 511.00 | 938 732.00 | | 1 232 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 676.00 | 1 745 899.00 | | 2 058 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 511.00 | 938 732.00 | | 1 232 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 802 080.00 | | 5 802 080.00 | 5 802 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 080.00 | | 5 802 080.00 | 5 802 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 94 673.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 818.00 | 26 803.00 | | 62 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 474.00 | 32 485.00 | | 21 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 292.00 | 59 289.00 | | 84 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 292.00 | 47 846.00 | | 84 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 14 675.00 | | 15 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 162.00 | 4 196 008.00 | | 6 104 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 741.00 | 4 185 936.00 | | 6 060 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 421.00 | 10 072.00 | | 43 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 390.00 | | 5 000.00 | 641 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309.00 | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 644 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 390.00 | | | 641 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 374.00 | 29 322.00 | | 564 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 374.00 | 29 322.00 | | 564 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 073.00 | | 21 474.00 | 68 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 702.00 | | 2 950.00 | 19 702.00 |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 624.00 | | 24 424.00 | 93 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 428.00 | 420 428.00 | | 420 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 286.00 | 37 288.00 | | 37 286.00 |
UP Prêts | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 142.00 | 1 362 142.00 | | 1 362 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VB T. V. A. | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VP Divers | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 396.00 | 1 787 396.00 | | 1 787 396.00 |
VW T.V.A. | 350 558.00 | 350 558.00 | | 350 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 511.00 | 1 232 511.00 | | 1 232 511.00 |