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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 112.00 | | 4 780 112.00 | 4 780 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 348.00 | | 453 348.00 | 453 348.00 |
BZ Autres créances | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
CF Disponibilités | 472 003.00 | | 472 003.00 | 472 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 529.00 | | 1 179 529.00 | 1 179 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 159.00 | | 5 968 159.00 | 5 968 159.00 |
CU Autres participations | 4 780 112.00 | | 4 780 112.00 | 4 780 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1 600 001.00 | | 1 600 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DG Autres réserves | 385 948.00 | | | 385 948.00 |
DH Report à nouveau | | -120 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 277.00 | 526 967.00 | | 242 277.00 |
DK Provisions réglementées | 108 464.00 | 77 022.00 | | 108 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 005.00 | 2 083 285.00 | | 2 357 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415 039.00 | 410 873.00 | | 415 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 227.00 | 1 644 836.00 | | 2 418 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 510.00 | | | 542 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 11 548.00 | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 358.00 | 81 869.00 | | 220 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 154.00 | 2 149 128.00 | | 3 611 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 159.00 | 4 232 414.00 | | 5 968 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 442.00 | 29 976.00 | | 31 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 442.00 | 29 976.00 | | 31 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 442.00 | -29 976.00 | | -31 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 730.00 | -26 068.00 | | -19 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 828.00 | 763 717.00 | | 537 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 551.00 | 236 750.00 | | 295 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 277.00 | 526 967.00 | | 242 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 880.00 | | 1 350 232.00 | 3 429 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 880.00 | | 1 350 232.00 | 3 429 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 022.00 | 31 442.00 | | 77 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 022.00 | 31 442.00 | | 77 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415 039.00 | | 415 039.00 | 415 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
UX Autres créances clients | 453 348.00 | 453 348.00 | | 453 348.00 |
VB T. V. A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VC Groupe et associés | 233 202.00 | 233 202.00 | | 233 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 286.00 | 654 716.00 | 1 498 313.00 | 2 414 286.00 |
VI Groupe et associés | 542 510.00 | 542 510.00 | | 542 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 166.00 | | | 1 104 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 526.00 | 707 526.00 | 707 526.00 | 707 526.00 |
VW T.V.A. | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 154.00 | 1 436 545.00 | 1 913 352.00 | 3 611 154.00 |