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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 961.00 | 29 345.00 | 7 615.00 | 36 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 224.00 | 16 390.00 | 11 833.00 | 28 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361.00 | 17 357.00 | 6 003.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 652.00 | 131 779.00 | 176 872.00 | 308 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 675.00 | 194 871.00 | 207 803.00 | 402 675.00 |
BT Marchandises | 122 588.00 | | 122 588.00 | 122 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CF Disponibilités | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 632.00 | | 308 632.00 | 308 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 308.00 | 194 872.00 | 516 435.00 | 711 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 706.00 | -25 215.00 | | -18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | 6 509.00 | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 14 006.00 | 1 294.00 | | 14 006.00 |
DP Provisions pour risques | 9 332.00 | 7 494.00 | | 9 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 332.00 | 7 494.00 | | 9 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 167.00 | 362 384.00 | | 307 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | 9 518.00 | | 9 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 71 454.00 | | 94 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 223.00 | 16 791.00 | | 27 223.00 |
EA Autres dettes | 54 543.00 | 54 445.00 | | 54 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 097.00 | 514 594.00 | | 493 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 435.00 | 523 382.00 | | 516 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 096.00 | 514 593.00 | | 493 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 582.00 | | 803 582.00 | 803 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 582.00 | | 803 582.00 | 803 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 16 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 1 916.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 1 916.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | 2 349.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 611.00 | 651 097.00 | | 807 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 899.00 | 644 588.00 | | 794 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 712.00 | 6 509.00 | | 12 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 495.00 | 1 837.00 | | 7 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | 1 837.00 | | 7 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VC Groupe et associés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 167.00 | 74 620.00 | 232 547.00 | 307 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 182.00 | 58 704.00 | 5 478.00 | 64 182.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 458.00 | 188 421.00 | 232 547.00 | 485 458.00 |