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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 830.00 | 10 459.00 | 34 371.00 | 44 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 770.00 | 27 341.00 | 119 429.00 | 146 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 250.00 | 37 800.00 | 304 450.00 | 342 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 425 255.00 | | 425 255.00 | 425 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 378.00 | | 629 378.00 | 629 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 628.00 | 37 800.00 | 933 827.00 | 971 628.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 765.00 | 312 403.00 | | 444 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 850.00 | 182 362.00 | | 185 850.00 |
DL TOTAL (I) | 636 115.00 | 500 265.00 | | 636 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 823.00 | 221 169.00 | | 193 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | 18 140.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | 22 112.00 | | 60 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 647.00 | 7 698.00 | | 34 647.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 713.00 | 270 026.00 | | 297 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 827.00 | 770 291.00 | | 933 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 968.00 | 41 667.00 | 52 835.00 | 48 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 41 667.00 | 52 835.00 | 48 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 823.00 | 27 673.00 | 166 150.00 | 193 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 928.00 | 84 278.00 | 650.00 | 84 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 713.00 | 131 563.00 | 166 150.00 | 297 713.00 |