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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 583 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 421 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 868.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 882 870.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 838 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 213.00 | -661 988.00 | | -555 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | 106 776.00 | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 253 709.00 | 244 787.00 | | 253 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 600.00 | 1 032 970.00 | | 1 542 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 893.00 | 37 367.00 | | 77 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 160.00 | 1 079 004.00 | | 1 629 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 870.00 | 1 323 791.00 | | 1 882 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 160.00 | 1 079 004.00 | | 629 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 194.00 | | | 378 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 194.00 | | | 378 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 194.00 | | | -378 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | -40 341.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 256.00 | 180 488.00 | | 400 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 334.00 | 73 713.00 | | 391 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 922.00 | 106 776.00 | | 8 922.00 |