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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 649.00 | | 193 649.00 | 193 649.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DL TOTAL (I) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 68 000.00 | 68 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 68 000.00 | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 159.00 | 18 664.00 | 99 495.00 | 118 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 999.00 | 54 504.00 | 99 495.00 | 153 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 122.00 | | | 17 122.00 |