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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 918.00 | 10 248.00 | 93 669.00 | 103 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 844.00 | 6 325.00 | 82 519.00 | 88 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 761.00 | 16 574.00 | 176 188.00 | 192 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 359.00 | 16 574.00 | 190 785.00 | 207 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 654.00 | | | -18 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 711.00 | | 9 050.00 | 183 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 711.00 | | 9 050.00 | 183 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 11 265.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 11 265.00 | | 5 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 379.00 | 16 413.00 | 75 604.00 | 121 379.00 |
VI Groupe et associés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 091.00 | 68 125.00 | 75 604.00 | 173 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
ST Autres comptes | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 262.00 | | | 25 262.00 |