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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 602.00 | 2 594.00 | 3 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 298.00 | 602.00 | 9 696.00 | 10 298.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
110 Total général Actif | 19 938.00 | 602.00 | 19 336.00 | 19 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 130.00 | 25 447.00 | | 9 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 740.00 | 25 448.00 | | 24 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 191.00 | 1 651.00 | | 1 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 190.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 163.00 | 6 774.00 | | 6 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 815.00 | 14 057.00 | | 7 815.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | 1 978.00 | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 298.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 206.00 | 24 948.00 | | 16 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 534.00 | 499.00 | | 8 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 175.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 090.00 | 249.00 | | 8 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |