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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 33 236.00 | 16 764.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 3 391.00 | 5 875.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 722.00 | 113 436.00 | 98 286.00 | 211 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 009.00 | 150 064.00 | 126 945.00 | 277 009.00 |
BT Marchandises | 323 774.00 | 3 530.00 | 320 244.00 | 323 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BZ Autres créances | 191 444.00 | | 191 444.00 | 191 444.00 |
CF Disponibilités | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 962.00 | 3 530.00 | 662 432.00 | 665 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 971.00 | 153 594.00 | 789 379.00 | 942 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 951.00 | 98 940.00 | | 96 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 435.00 | 98 011.00 | | -23 435.00 |
DL TOTAL (I) | 84 516.00 | 207 951.00 | | 84 516.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 468.00 | 412 323.00 | | 226 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 733.00 | 433 798.00 | | 353 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | 88 286.00 | | 77 484.00 |
EA Autres dettes | 47 178.00 | 48 237.00 | | 47 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 862.00 | 1 012 957.00 | | 704 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 378.00 | 1 220 907.00 | | 789 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 593 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 187.00 | |
GE Autres charges | | | 136 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 1 491.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 1 491.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 36 711.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 220.00 | 3 218 607.00 | | 2 691 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 654.00 | 3 120 597.00 | | 2 714 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 435.00 | 98 011.00 | | -23 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 406.00 | 40 657.00 | | 109 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | 10 000.00 | | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 170.00 | 30 658.00 | | 86 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 468.00 | 136 592.00 | 89 877.00 | 226 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 188.00 | 250 188.00 | | 250 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 862.00 | 614 986.00 | 89 877.00 | 704 862.00 |