| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 274.00 | 15 145.00 | 51 128.00 | 66 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 774.00 | 15 145.00 | 149 628.00 | 164 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
084 Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
110 Total général Actif | 222 891.00 | 15 145.00 | 207 746.00 | 222 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 871.00 | | | 184 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
230 Autres produits | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 747.00 | | | 247 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
252 Charges sociales | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
262 Autres charges | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 438.00 | | | 223 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 446.00 | | | 145 446.00 |