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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 6 747.00 | 5 352.00 | 12 100.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 600.00 | 6 747.00 | 25 852.00 | 32 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
110 Total général Actif | 71 368.00 | 6 747.00 | 64 621.00 | 71 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 748.00 | | | 160 748.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
252 Charges sociales | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |