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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 244.00 | | 5 628 244.00 | 5 628 244.00 |
BZ Autres créances | 10 693 111.00 | | 10 693 111.00 | 10 693 111.00 |
CF Disponibilités | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 732 472.00 | | 10 732 472.00 | 10 732 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 360 716.00 | | 16 360 716.00 | 16 360 716.00 |
CU Autres participations | 5 628 244.00 | | 5 628 244.00 | 5 628 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 187.00 | | | -36 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 463.00 | -36 187.00 | | -29 463.00 |
DK Provisions réglementées | 22 464.00 | 12 304.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 814.00 | 1 276 118.00 | | 1 256 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098 970.00 | 13 052 146.00 | | 15 098 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 1 680.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 103 902.00 | 13 053 826.00 | | 15 103 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 360 716.00 | 14 329 943.00 | | 16 360 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 103 902.00 | 13 053 826.00 | | 15 103 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 12 304.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 160.00 | -12 304.00 | | -10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 599.00 | 33 353.00 | | 32 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 062.00 | 69 539.00 | | 62 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 463.00 | -36 187.00 | | -29 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 15 098 970.00 | 15 098 970.00 | | 15 098 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693 111.00 | 10 693 111.00 | | 10 693 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 693 111.00 | 10 693 111.00 | | 10 693 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 103 902.00 | 15 103 902.00 | | 15 103 902.00 |