| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 273.00 | 3 765.00 | 10 507.00 | 14 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 773.00 | 3 765.00 | 97 007.00 | 100 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
110 Total général Actif | 124 635.00 | 3 765.00 | 120 870.00 | 124 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 678.00 | 94 242.00 | | 121 678.00 |
230 Autres produits | 4 471.00 | 1 270.00 | | 4 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 149.00 | 95 513.00 | | 126 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -936.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 442.00 | 31 449.00 | | 38 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 202.00 | 26 041.00 | | 30 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 645.00 | | 2 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 495.00 | 26 597.00 | | 36 495.00 |
252 Charges sociales | 9 486.00 | 6 697.00 | | 9 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | 1 378.00 | | 2 388.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 007.00 | 93 888.00 | | 119 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 142.00 | 1 625.00 | | 7 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 60.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 116.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 064.00 | 1 449.00 | | 6 064.00 |