| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 324.00 | 12 611.00 | 26 712.00 | 39 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 18 792.00 | 30 289.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 473.00 | 31 403.00 | 128 070.00 | 159 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 933.00 | | 251 933.00 | 251 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 406.00 | 31 403.00 | 380 003.00 | 411 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 137 137.00 | 98 931.00 | | 137 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 352.00 | 38 206.00 | | 65 352.00 |
DL TOTAL (I) | 206 889.00 | 141 537.00 | | 206 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 729.00 | 58 905.00 | | 113 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 53 793.00 | | 29 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 686.00 | 20 849.00 | | 27 686.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 765.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 114.00 | 182 312.00 | | 173 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 003.00 | 323 849.00 | | 380 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 13 058.00 | 452.00 | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 13 057.00 | 452.00 | 18 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 729.00 | 28 615.00 | 85 114.00 | 113 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 114.00 | 88 000.00 | 85 114.00 | 173 114.00 |