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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 258.00 | 611.00 | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 897.00 | 45 738.00 | 115 159.00 | 160 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 417.00 | 45 997.00 | 116 420.00 | 162 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 770.00 | 45 997.00 | 252 773.00 | 298 770.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 487.00 | | | 104 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 773.00 | | | 252 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 848.00 | 93 060.00 | 326 908.00 | 233 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 848.00 | 93 060.00 | 326 908.00 | 233 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 104.00 | | | 335 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 601.00 | | | 327 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 417.00 | | 57 000.00 | 105 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 766.00 | | 57 000.00 | 104 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 728.00 | 28 268.00 | | 17 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | 28 268.00 | | 17 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 487.00 | 27 166.00 | 77 321.00 | 104 487.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 430.00 | 113 830.00 | 600.00 | 114 430.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 306.00 | 87 985.00 | 77 321.00 | 165 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YT Sous‐traitance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |