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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 2 214.00 | 6 234.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 46.00 | 704.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 198.00 | 2 260.00 | 6 938.00 | 9 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 164.00 | 2 260.00 | 98 904.00 | 101 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 257.00 | 4 155.00 | | -15 257.00 |
DL TOTAL (I) | -10 103.00 | 5 155.00 | | -10 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 648.00 | 26 578.00 | | 20 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 118.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 100 287.00 | | 46 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 999.00 | 48 077.00 | | 41 999.00 |
EA Autres dettes | | 50 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 006.00 | 225 905.00 | | 109 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 904.00 | 231 060.00 | | 98 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 347.00 | 205 268.00 | | 94 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248.00 | | 1 950.00 | 7 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | | 1 950.00 | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 1 628.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 1 628.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 637.00 | 5 978.00 | 14 659.00 | 20 637.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 006.00 | 94 347.00 | 14 659.00 | 109 006.00 |