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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 3 980.00 | 3 584.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 453.00 | 3 980.00 | 6 473.00 | 10 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BT Marchandises | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 802.00 | 3 980.00 | 82 822.00 | 86 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 370.00 | -2 533.00 | | -1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 1 163.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 10 115.00 | 8 630.00 | | 10 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861.00 | 7 361.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 3 836.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 37 983.00 | | 20 654.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 707.00 | 49 182.00 | | 72 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 822.00 | 57 812.00 | | 82 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
FG Production vendue services | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 732.00 | | 196 732.00 | 196 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 872.00 | 178 717.00 | | 199 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 387.00 | 177 553.00 | | 198 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | 1 163.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393.00 | | 60.00 | 10 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 60.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 1 547.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 547.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |