| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 786.00 | 27 138.00 | 25 647.00 | 52 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 786.00 | 27 138.00 | 26 647.00 | 53 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
072 Créances – Autres | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
084 Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
110 Total général Actif | 167 067.00 | 27 138.00 | 139 929.00 | 167 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
230 Autres produits | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
242 Autres charges externes. | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
252 Charges sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 921.00 | | | 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -921.00 | | | -921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -921.00 | | | -921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |