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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 591.00 | 10 882.00 | 10 709.00 | 21 591.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 606.00 | 10 882.00 | 10 724.00 | 21 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
084 Disponibilités | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
110 Total général Actif | 72 083.00 | 10 882.00 | 61 201.00 | 72 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 847.00 | 205 571.00 | | 135 847.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 3 354.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 691.00 | 208 925.00 | | 154 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 254.00 | 86 192.00 | | 54 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | -447.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 48 663.00 | 34 745.00 | | 48 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 341.00 | | | -14 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 1 283.00 | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 540.00 | 40 342.00 | | 57 540.00 |
252 Charges sociales | 3 821.00 | 2 331.00 | | 3 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | 4 648.00 | | 6 234.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 488.00 | 169 095.00 | | 172 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 797.00 | 39 830.00 | | -17 797.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 210.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 029.00 | 33 267.00 | | -18 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |