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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 23 480.00 | 29 936.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 412.00 | 26 848.00 | 35 563.00 | 62 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CF Disponibilités | 525 965.00 | | 525 965.00 | 525 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 509.00 | | 1 012 509.00 | 1 012 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 921.00 | 26 848.00 | 1 048 073.00 | 1 074 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 774.00 | 235 646.00 | | 392 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 175.00 | 228 556.00 | | 162 175.00 |
DL TOTAL (I) | 565 949.00 | 475 203.00 | | 565 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 11 471.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 442.00 | 70 883.00 | | 188 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 015.00 | 174 009.00 | | 229 015.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | 1 045.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 123.00 | 257 409.00 | | 482 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 073.00 | 732 613.00 | | 1 048 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 155.00 | | 32 941.00 | 31 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 62 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 55 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | | 27 628.00 | 29 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5 313.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 483.00 | 7 029.00 | 1 664.00 | 21 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | 7 029.00 | 1 664.00 | 20 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 443.00 | 188 443.00 | | 188 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 015.00 | 229 015.00 | | 229 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 544.00 | 486 544.00 | | 486 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 156.00 | 486 544.00 | 5 613.00 | 492 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 577.00 | 457 577.00 | | 457 577.00 |