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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 129 422.00 | | 5 129 422.00 | 5 129 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 423.00 | | 5 129 423.00 | 5 129 423.00 |
CF Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 359.00 | | 5 158 359.00 | 5 158 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988.00 | -7 267.00 | | -7 988.00 |
DL TOTAL (I) | -14 255.00 | -6 267.00 | | -14 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161 214.00 | 6 012 722.00 | | 5 161 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 6 900.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 614.00 | 6 019 622.00 | | 5 172 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 359.00 | 6 013 355.00 | | 5 158 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 161 214.00 | | | 5 161 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 700.00 | 71 940.00 | | 116 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 688.00 | 79 207.00 | | 124 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 988.00 | -7 267.00 | | -7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 723.00 | | | 6 012 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 300.00 | 5 129 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 300.00 | 5 129 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012 723.00 | | | 6 012 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 129 560.00 | 27 970.00 | | 5 129 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 129 422.00 | 27 832.00 | 5 101 590.00 | 5 129 422.00 |
VI Groupe et associés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 422.00 | 27 832.00 | 5 101 590.00 | 5 129 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 614.00 | 71 024.00 | | 5 172 614.00 |