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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 17 000.00 | 19 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 924.00 | 8 753.00 | 13 171.00 | 21 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 702.00 | 25 753.00 | 35 949.00 | 61 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 563.00 | | 346 563.00 | 346 563.00 |
BZ Autres créances | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
CF Disponibilités | 190 564.00 | | 190 564.00 | 190 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 955.00 | | 678 955.00 | 678 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 657.00 | 25 753.00 | 714 904.00 | 740 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 615.00 | 41 310.00 | | 51 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | 10 305.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 169 127.00 | 117 615.00 | | 169 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 302.00 | 100 855.00 | | 90 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 567.00 | 68 639.00 | | 139 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 642.00 | 243 189.00 | | 305 642.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 3 362.00 | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 777.00 | 416 044.00 | | 545 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 904.00 | 533 659.00 | | 714 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 152.00 | 336 044.00 | | 477 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 789.00 | | 2 913.00 | 58 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 011.00 | | 2 913.00 | 19 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 7 888.00 | | 17 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 5 143.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 2 745.00 | | 6 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 346 563.00 | 346 563.00 | | 346 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VC Groupe et associés | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 19 847.00 | 68 625.00 | 88 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 169.00 | 492 169.00 | | 492 169.00 |
VW T.V.A. | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 777.00 | 477 152.00 | 68 625.00 | 545 777.00 |