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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 872.00 | | 463 872.00 | 463 872.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 679.00 | | 501 679.00 | 501 679.00 |
CU Autres participations | 463 872.00 | | 463 872.00 | 463 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
DH Report à nouveau | -11 854.00 | | | -11 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 305.00 | -11 854.00 | | 107 305.00 |
DK Provisions réglementées | 32 823.00 | 25 886.00 | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 173 246.00 | 59 005.00 | | 173 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 832.00 | 314 588.00 | | 279 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 215.00 | 98 010.00 | | 47 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 038.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 433.00 | 413 637.00 | | 328 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 679.00 | 472 641.00 | | 501 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 510.00 | 136 873.00 | | 83 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937.00 | -6 937.00 | | -6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 881.00 | 1.00 | | 119 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576.00 | 11 855.00 | | 12 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 305.00 | -11 854.00 | | 107 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 872.00 | | | 463 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 872.00 | | | 463 872.00 |