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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 856 000.00 | | 856 000.00 | 856 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 779 499.00 | | 1 779 499.00 | 1 779 499.00 |
CF Disponibilités | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 078.00 | | 1 803 078.00 | 1 803 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 078.00 | | 2 659 078.00 | 2 659 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 000.00 | | 856 000.00 | 856 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 463.00 | 38 224.00 | | 43 463.00 |
DH Report à nouveau | 772 812.00 | 673 263.00 | | 772 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 305.00 | 104 788.00 | | 876 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 081.00 | 1 623 776.00 | | 2 500 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 703.00 | 1 883.00 | | 39 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 997.00 | 1 883.00 | | 158 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 078.00 | 1 625 659.00 | | 2 659 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 997.00 | 1 883.00 | | 158 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | -11 648.00 | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 933.00 | 94 244.00 | | 875 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -372.00 | -10 545.00 | | -372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 305.00 | 104 789.00 | | 876 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
VI Groupe et associés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 499.00 | 141 784.00 | 1 637 715.00 | 1 779 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 499.00 | 141 784.00 | 1 637 715.00 | 1 779 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 997.00 | 158 997.00 | | 158 997.00 |