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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 925.00 | 14 491.00 | 33 434.00 | 47 925.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 993.00 | 46 857.00 | 61 136.00 | 107 993.00 |
AP Constructions | 285 395.00 | 79 024.00 | 206 371.00 | 285 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 390.00 | 11 278.00 | 11 112.00 | 22 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 3 047.00 | 7 871.00 | 10 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 621.00 | 154 697.00 | 569 924.00 | 724 621.00 |
BT Marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 044.00 | | 222 044.00 | 222 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 665.00 | 154 697.00 | 791 968.00 | 946 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
DH Report à nouveau | -124 797.00 | -39 678.00 | | -124 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 375.00 | -85 119.00 | | -77 375.00 |
DL TOTAL (I) | 154 629.00 | 232 003.00 | | 154 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 333.00 | 429 205.00 | | 395 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 421.00 | 1 806.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 13 968.00 | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156.00 | 1 827.00 | | 37 156.00 |
EA Autres dettes | 183 440.00 | 165 440.00 | | 183 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 339.00 | 612 245.00 | | 637 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 968.00 | 844 249.00 | | 791 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 919.00 | 610 440.00 | | 633 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 238.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 821.00 | | 2 800.00 | 721 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 993.00 | | | 347 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 903.00 | | 2 800.00 | 315 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 141.00 | 66 556.00 | | 88 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 456.00 | 5 035.00 | | 9 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 258.00 | 21 599.00 | | 25 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 39 923.00 | | 53 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 440.00 | 183 440.00 | | 183 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 159.00 | 395 159.00 | | 395 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 919.00 | 633 919.00 | | 633 919.00 |