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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 636.00 | 6 310.00 | 190 326.00 | 196 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 427.00 | 6 310.00 | 201 116.00 | 207 427.00 |
BT Marchandises | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 014.00 | 6 310.00 | 302 703.00 | 309 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -152.00 | -62.00 | | -152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 157.00 | -90.00 | | -164 157.00 |
DL TOTAL (I) | -156 308.00 | 7 848.00 | | -156 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 564.00 | | | 224 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110.00 | 62.00 | | 14 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 803.00 | 90.00 | | 160 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EA Autres dettes | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 012.00 | 152.00 | | 459 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 703.00 | 8 000.00 | | 302 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 730.00 | 152.00 | | 294 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 173.00 | 90.00 | | 177 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 157.00 | -90.00 | | -164 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 803.00 | 160 803.00 | | 160 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 367.00 | 20 085.00 | 112 290.00 | 184 367.00 |
VI Groupe et associés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 012.00 | 294 730.00 | 112 290.00 | 459 012.00 |