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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 288.00 | 1 732.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108.00 | 4 663.00 | 6 445.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 128.00 | 4 951.00 | 8 177.00 | 13 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 606.00 | 4 951.00 | 71 656.00 | 76 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 567.00 | 19 072.00 | | 33 567.00 |
DL TOTAL (I) | 54 139.00 | 20 572.00 | | 54 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 1 120.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 5 342.00 | | 10 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 3 366.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 516.00 | 9 828.00 | | 17 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 656.00 | 30 400.00 | | 71 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 516.00 | 9 828.00 | | 17 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | 32.00 | | 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 854.00 | 387.00 | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 3 366.00 | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 187.00 | 43 931.00 | | 152 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 620.00 | 24 859.00 | | 118 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 567.00 | 19 072.00 | | 33 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 620.00 | | 5 808.00 | 8 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 13 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 13 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | | 5 808.00 | 8 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 3 469.00 | 254.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 3 469.00 | 254.00 | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |