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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 17 381.00 | 32 619.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 133 251.00 | 34 414.00 | 98 837.00 | 133 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 550.00 | 101 409.00 | 130 141.00 | 231 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 823.00 | 264 373.00 | 239 450.00 | 503 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 937 248.00 | 436 201.00 | 501 047.00 | 937 248.00 |
BT Marchandises | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BZ Autres créances | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
CF Disponibilités | 463 927.00 | | 463 927.00 | 463 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 768.00 | | 743 768.00 | 743 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 016.00 | 436 201.00 | 1 244 815.00 | 1 681 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DH Report à nouveau | | -29 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 166.00 | 139 538.00 | | 212 166.00 |
DL TOTAL (I) | 242 984.00 | 129 818.00 | | 242 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 501.00 | 783 244.00 | | 655 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 250.00 | 173 828.00 | | 182 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 080.00 | 180 376.00 | | 164 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 831.00 | 1 138 344.00 | | 1 001 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 815.00 | 1 268 162.00 | | 1 244 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 921.00 | 583 501.00 | | 491 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 824.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 829.00 | | 2 519.00 | 934 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 937 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 105.00 | | 2 519.00 | 866 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 883.00 | 140 318.00 | | 295 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | 11 156.00 | | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 034.00 | 129 162.00 | | 271 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
UX Autres créances clients | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VC Groupe et associés | 172 661.00 | 172 661.00 | | 172 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 950.00 | 145 040.00 | 509 910.00 | 654 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 496.00 | 239 496.00 | | 239 496.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 831.00 | 491 921.00 | 509 910.00 | 1 001 831.00 |