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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 423.00 | 5 579.00 | 19 844.00 | 25 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 797.00 | 10 359.00 | 68 438.00 | 78 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 420.00 | 15 939.00 | 100 482.00 | 116 420.00 |
BT Marchandises | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 66 234.00 | | 66 234.00 | 66 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 235.00 | | 340 235.00 | 340 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 655.00 | 15 939.00 | 440 717.00 | 456 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 485.00 | 80 704.00 | | 35 485.00 |
DL TOTAL (I) | 121 190.00 | 85 704.00 | | 121 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 876.00 | 254.00 | | 46 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 944.00 | 272.00 | | 22 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 586.00 | 203 910.00 | | 243 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 56.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 527.00 | 204 502.00 | | 319 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 717.00 | 290 207.00 | | 440 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 14 726.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 14 726.00 | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 071.00 | 159 871.00 | 12 200.00 | 172 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 527.00 | 319 527.00 | | 319 527.00 |