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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 5 771.00 | 12 591.00 | 18 362.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 327.00 | 44 673.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 214 892.00 | 17 205.00 | 197 687.00 | 214 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 484.00 | 27 015.00 | 174 469.00 | 201 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 218.00 | 47 769.00 | 228 449.00 | 276 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 957.00 | 103 087.00 | 657 870.00 | 760 957.00 |
BT Marchandises | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BZ Autres créances | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CF Disponibilités | 653 961.00 | | 653 961.00 | 653 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 224.00 | | 301 224.00 | 301 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 705.00 | | 1 053 705.00 | 1 053 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 663.00 | 103 087.00 | 1 711 576.00 | 1 814 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 976.00 | | | 891 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 956.00 | | | 255 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 942.00 | | | 260 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 864.00 | | | 258 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 112.00 | | | 1 672 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 576.00 | | | 1 711 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 956.00 | | | 255 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 760 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 943.00 | 260 943.00 | | 260 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 856.00 | 144 856.00 | | 144 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 302.00 | 140 708.00 | 576 965.00 | 890 302.00 |
VI Groupe et associés | 255 956.00 | 255 956.00 | | 255 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 224.00 | 45 397.00 | 255 827.00 | 301 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 529.00 | 110 702.00 | 255 827.00 | 366 529.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 113.00 | 922 519.00 | 576 965.00 | 1 672 113.00 |