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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 436.00 | 384.00 | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 2 300.00 | 6 114.00 | 8 414.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 234.00 | 2 737.00 | 16 498.00 | 19 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
060 Stock marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
072 Créances – Autres | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
084 Disponibilités | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
110 Total général Actif | 155 630.00 | 2 737.00 | 152 894.00 | 155 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 085.00 | 602 831.00 | | 504 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 281.00 | 4 259.00 | | 33 281.00 |
224 Production immobilisée | 919.00 | 2 373.00 | | 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
230 Autres produits | 8 231.00 | 91.00 | | 8 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 183.00 | 609 553.00 | | 582 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 394.00 | -1 915.00 | | -1 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | 281.00 | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 148.00 | 192 105.00 | | 176 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | 326.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 219 384.00 | 201 005.00 | | 219 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 2 818.00 | | 3 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 257.00 | 168 378.00 | | 157 257.00 |
252 Charges sociales | 22 340.00 | 21 142.00 | | 22 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | 848.00 | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 28 268.00 | 26 492.00 | | 28 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 107.00 | 611 479.00 | | 608 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 924.00 | -1 926.00 | | -25 924.00 |
280 Produits financiers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 600.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 365.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 1 215.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 063.00 | 94.00 | | -25 063.00 |