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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 336.00 | 17 850.00 | 52 485.00 | 70 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 086.00 | 10 961.00 | 17 124.00 | 28 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 422.00 | 28 811.00 | 69 610.00 | 98 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 713.00 | 28 811.00 | 114 901.00 | 143 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FG Production vendue services | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 489.00 | | 168 489.00 | 168 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 783.00 | | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 966.00 | | 44 456.00 | 53 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 966.00 | | 44 456.00 | 53 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 18 812.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 18 812.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UX Autres créances clients | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 481.00 | 3 995.00 | 8 486.00 | 12 481.00 |
VI Groupe et associés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 259.00 | 44 773.00 | 8 486.00 | 53 259.00 |