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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 963.00 | 237.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 491.00 | 963.00 | 149 528.00 | 150 491.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 136.00 | 963.00 | 159 173.00 | 160 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 509.00 | | 147 509.00 | 147 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 640.00 | 51 053.00 | | 70 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 485.00 | 19 587.00 | | 20 485.00 |
DK Provisions réglementées | 5 627.00 | 4 225.00 | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 97 853.00 | 75 966.00 | | 97 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 276.00 | 79 714.00 | | 60 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 039.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 320.00 | 80 753.00 | | 61 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 173.00 | 156 719.00 | | 159 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 617.00 | 20 494.00 | | 20 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -1 402.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -561.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 23 654.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515.00 | 4 067.00 | | 3 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 485.00 | 19 587.00 | | 20 485.00 |