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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 000.00 | 5 361.00 | 76 639.00 | 82 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 802.00 | 3 853.00 | 266 949.00 | 270 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 415.00 | 9 214.00 | 566 201.00 | 575 415.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 949.00 | 9 214.00 | 685 735.00 | 694 949.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 6 505.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 332 740.00 | 123 590.00 | | 332 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 223.00 | 224 646.00 | | 109 223.00 |
DL TOTAL (I) | 683 963.00 | 574 740.00 | | 683 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 306.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 933.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 254.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772.00 | 1 493.00 | | 1 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 735.00 | 576 233.00 | | 685 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 254.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 433.00 | 232 922.00 | | 123 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211.00 | 8 276.00 | | 14 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 223.00 | 224 646.00 | | 109 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586.00 | 4 628.00 | | 4 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 2 536.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 2 092.00 | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 761.00 | 2 092.00 | | 1 761.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 825.00 | 2 536.00 | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 4 628.00 | | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | 4 628.00 | | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918.00 | 305.00 | 2 613.00 | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |