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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 350.00 | | 510 350.00 | 510 350.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 550.00 | 9 750.00 | | 14 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 4 800.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 266 598.00 | 260 050.00 | | 266 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 317.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 14 136.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 396.00 | 35 796.00 | | 35 396.00 |
EA Autres dettes | 200 450.00 | 200 450.00 | | 200 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 753.00 | 251 430.00 | | 243 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 350.00 | 511 480.00 | | 510 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 302.00 | 50 980.00 | | 43 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 339.00 | | 226 339.00 | 226 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 339.00 | | 226 339.00 | 226 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 847.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 601.00 | 219 093.00 | | 227 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 053.00 | 214 293.00 | | 221 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | 4 800.00 | | 6 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 752.00 | 43 302.00 | 200 450.00 | 243 752.00 |