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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 600.00 | 121 360.00 | 242 240.00 | 363 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 716.00 | 84 540.00 | 128 176.00 | 212 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 722.00 | 410 915.00 | 369 808.00 | 780 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 374.00 | 616 815.00 | 760 559.00 | 1 377 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CF Disponibilités | 226 285.00 | | 226 285.00 | 226 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 755.00 | | 449 755.00 | 449 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 129.00 | 616 815.00 | 1 210 314.00 | 1 827 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | -43 610.00 | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 43 210.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226.00 | 600.00 | | 1 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 437.00 | 1 010 149.00 | | 752 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 036.00 | 176 053.00 | | 176 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 241.00 | 194 133.00 | | 175 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 633.00 | 104 827.00 | | 104 633.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 1 830.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 088.00 | 1 486 991.00 | | 1 209 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 314.00 | 1 487 591.00 | | 1 210 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 261.00 | 846 669.00 | | 608 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 495.00 | | 37 879.00 | 1 339 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 600.00 | | | 363 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 559.00 | | 37 879.00 | 955 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 795.00 | 170 020.00 | | 446 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 081.00 | 35 279.00 | | 86 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 714.00 | 134 741.00 | | 360 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VC Groupe et associés | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 511.00 | 150 684.00 | 564 618.00 | 751 511.00 |
VI Groupe et associés | 176 036.00 | 176 036.00 | | 176 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 101.00 | | | 431 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 183.00 | 188 847.00 | 20 336.00 | 209 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 088.00 | 608 261.00 | 564 618.00 | 1 209 088.00 |