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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 1 228.00 | 897.00 | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 37 094.00 | 23 548.00 | 60 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 900.00 | 38 322.00 | 70 578.00 | 108 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
110 Total général Actif | 183 114.00 | 38 322.00 | 144 792.00 | 183 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
132 Autres réserves | | | 59.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 792.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 216.00 | | | 3 216.00 |