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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 307.00 | 307.00 | 614.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 321 051.00 | 23 859.00 | 297 192.00 | 321 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 898.00 | 47 232.00 | 143 666.00 | 190 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 718.00 | 73 087.00 | 209 631.00 | 282 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 952.00 | 144 485.00 | 952 467.00 | 1 096 952.00 |
BP En cours de production de services | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BT Marchandises | 2 661 817.00 | 10 808.00 | 2 651 009.00 | 2 661 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 658.00 | | 599 658.00 | 599 658.00 |
BZ Autres créances | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CF Disponibilités | 352 297.00 | | 352 297.00 | 352 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 915.00 | 10 808.00 | 3 680 108.00 | 3 690 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 867.00 | 155 292.00 | 4 632 575.00 | 4 787 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 537.00 | -182 218.00 | | -282 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 465.00 | -100 319.00 | | 119 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 928.00 | 1 017 463.00 | | 1 136 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 122.00 | 4 976.00 | | 730 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 762.00 | 2 779 971.00 | | 1 928 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 591.00 | 158 384.00 | | 236 591.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 352.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 647.00 | 3 057 517.00 | | 3 495 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 575.00 | 4 074 981.00 | | 4 632 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 122.00 | | | 730 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 083 044.00 | | 14 083 044.00 | 14 083 044.00 |
FD Production vendue biens | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
FG Production vendue services | 1 129 030.00 | | 1 129 030.00 | 1 129 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 220 551.00 | | 15 220 551.00 | 15 220 551.00 |
FM Production stockée | | | -445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 392 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 507 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 269 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 439 852.00 | 7 454 751.00 | | 15 439 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 320 387.00 | 7 555 070.00 | | 15 320 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 465.00 | -100 319.00 | | 119 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 971.00 | | 858 277.00 | 474 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 296.00 | 1 096 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 296.00 | 794 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 969.00 | | 557 994.00 | 472 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 669.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 800.00 | 91 619.00 | 1 935.00 | 54 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | 91 312.00 | 1 935.00 | 54 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 345.00 | 10 808.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | 10 808.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | 10 808.00 | 3 345.00 | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 762.00 | 1 928 762.00 | | 1 928 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 599 658.00 | 599 658.00 | | 599 658.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 730 122.00 | 730 122.00 | | 730 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 160.00 | 665 489.00 | 2 671.00 | 668 160.00 |
VW T.V.A. | 37 078.00 | 37 070.00 | | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 647.00 | 2 895 647.00 | 600 000.00 | 3 495 647.00 |