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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 946.00 | 24 740.00 | 140 206.00 | 164 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 946.00 | 24 740.00 | 141 206.00 | 165 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
072 Créances – Autres | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
084 Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
110 Total général Actif | 271 972.00 | 24 740.00 | 247 232.00 | 271 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 549.00 | | | 274 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 867.00 | | | 365 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
252 Charges sociales | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 213.00 | | | 342 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 214.00 | | | 68 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |