| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 379.00 | 14 631.00 | 1 747.00 | 16 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540 026.00 | 126 469.00 | 413 557.00 | 540 026.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 405.00 | 141 101.00 | 547 304.00 | 688 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
060 Stock marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 153 108.00 | | 153 108.00 | 153 108.00 |
084 Disponibilités | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 365.00 | | 202 365.00 | 202 365.00 |
110 Total général Actif | 890 771.00 | 141 101.00 | 749 670.00 | 890 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446 638.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 221 968.00 | | | 221 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 366.00 | | | 370 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 038.00 | | | 318 038.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |