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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 680.00 | 1 536.00 | 6 144.00 | 7 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 806.00 | 2 442.00 | 3 247.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 727.00 | 2 342.00 | 19 386.00 | 21 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
060 Stock marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
110 Total général Actif | 37 239.00 | 2 342.00 | 34 897.00 | 37 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
230 Autres produits | 845.00 | | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
242 Autres charges externes. | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
252 Charges sociales | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 638.00 | | | -9 638.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 686.00 | | | -9 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |